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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 561.7690 | ▲10.698 | ▲1.94 | 618.7340 | 517.9860 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
561.76900 | 計價幣別 | 波蘭茲羅提 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.01 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,946.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.63% | -0.10 | 0.63 | 4.49 |
| 三年 | 19.73% | 0.37 | 0.81 | 2.05 |
| 五年 | 21.97% | -0.15 | 0.82 | -0.27 |
| 十年 | 19.43% | 0.15 | 0.87 | 0.85 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.50 |
| Interactive Media | 12.98 |
| Retail -Cyclical | 11.64 |
| Hardware | 11.38 |
| Banks | 11.25 |
| Industrial Products | 9.72 |
| Vehicles & Parts | 5.45 |
| Metals & Mining | 4.86 |
| Biotechnology | 4.14 |
| Insurance | 3.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.66 |
| Capital Markets | 1.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.61 |
| Real Estate | 1.51 |
| Chemicals | 1.22 |
| Building Materials | 0.81 |
| Software | 0.67 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.52 |
| Restaurants | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Hong Kong Treasury Bill 0% 19/10/2022 | 8.07 |
基金速覽 |
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淨值波蘭茲羅提
561.7690
▲1.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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