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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 5238.4020 | ▲51.5434 | ▲0.99 | 6511.9900 | 4371.2393 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
5238.40200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 4.12 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
287.02 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.80% | 0.42 | 1.72 | -3.14 |
| 三年 | 25.78% | 0.52 | 1.25 | -8.21 |
| 五年 | 23.65% | 0.28 | 1.05 | -0.59 |
| 十年 | 21.60% | 0.42 | 1.13 | -2.95 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 57.88 |
| Industrial Products | 9.00 |
| Other Energy Sources | 8.82 |
| Chemicals | 7.99 |
| Utilities - Regulated | 3.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.15 |
| Steel | 1.70 |
| Building Materials | 1.49 |
| Hardware | 1.44 |
| Industrial Distribution | 1.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.01 |
| Construction | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 5.01 |
| GRUPO MEXICO SER B | 4.99 |
| TOTALENERGIES EUR | 4.89 |
| NEW LIND USD | 4.77 |
| BHP GRP GBP | 4.59 |
| RIO TINTO ORD GBP | 4.54 |
| SHELL GBP | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
5238.4020
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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