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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 12.4600 | ▼0.38 | ▼2.96 | 13.3300 | 8.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
12.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.48 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
211.25 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.65% | 1.06 | 0.72 | -1.85 |
| 三年 | 21.19% | 0.75 | -- | -- |
| 五年 | 21.94% | -0.08 | -- | -- |
| 十年 | 19.31% | 0.25 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 38.27 |
| Hardware | 24.78 |
| Interactive Media | 9.46 |
| Semiconductors | 7.51 |
| Retail -Cyclical | 3.64 |
| Chemicals | 3.31 |
| Vehicles & Parts | 2.80 |
| Metals & Mining | 2.41 |
| Software | 0.75 |
| Packaging & Containers | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Meituan-W | 3.97 |
| Geely Auto | 3.92 |
| JD-SW | 3.72 |
| Tencent | 3.70 |
| EVE | 3.43 |
| Sungrow Power Supply | 3.18 |
| Contemporary Amperex | 3.09 |
| Baba-SW | 2.97 |
| JD Logistics | 2.91 |
| Mindray Bio-Medical | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4600
▼2.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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