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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 12771.0000 | ▲202 | ▲1.61 | 12869.0000 | 9213.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
12771.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.28 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
71,049.95 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.56% | 1.78 | 1.07 | -1.65 |
| 三年 | 13.44% | 1.22 | 0.91 | -2.63 |
| 五年 | 13.04% | 1.08 | 0.93 | -2.46 |
| 十年 | 13.98% | 0.83 | 0.96 | -0.28 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.20 |
| Banks | 11.58 |
| Industrial Products | 7.78 |
| Chemicals | 6.60 |
| Travel & Leisure | 5.97 |
| Conglomerates | 5.81 |
| Vehicles & Parts | 5.75 |
| Diversified Financial Services | 5.20 |
| Medical Devices & Instruments | 4.94 |
| Software | 4.36 |
| Transportation | 3.81 |
| Drug Manufacturers | 3.76 |
| Construction | 3.67 |
| Interactive Media | 2.76 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.92 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.65 |
| Retail -Cyclical | 1.53 |
| Oil & Gas | 1.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.21 |
| Restaurants | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOYOTA TSUSHO CORP NPV | 4.42 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.40 |
| USS CO NPV | 4.32 |
| SQUARE ENIX HOLDINGS NPV | 4.29 |
| DENTSU GROUP INC NPV | 4.22 |
| ORIX CORP NPV | 3.94 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL NPV | 3.77 |
| HOYA CORP NPV | 3.72 |
| CANON INC NPV | 3.62 |
| SANRIO CO NPV | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值日幣
12771.0000
▲1.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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