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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/21 56.5900 ▼0.01 ▼0.02 82.5600 56.2100

基金走勢

  
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2026/07/21)		 56.59000 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 12.61 基金規模(百萬)
(2026/06/30)		 5,044.62
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

 截至：2026/04

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.93% 1.57 -1.41 44.06
三年 15.18% 0.61 -0.32 17.38
五年 19.03% -0.31 -0.11 -1.77
十年 17.96% -0.26 0.00 -2.28

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Real Estate 0.00

前十大持股

 截至：2023/01
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE MAR 23 10.25
US 10YR NOTE MAR 23 9.99
US 2YR NOTE MAR 23 4.19
LU0990547431 3.71
LU0574975560 1.79
LU1732801813 1.74
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 1.22

基金速覽
 
淨值美金 56.5900 ▼0.02%
更新日期 2026/07/21
基金組別 其他債券
組別排名 1 / 1368
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/07/21
年初至今 ▲12.61%
一年 ▲28.53%
三年收益率(年度化) ▲13.66%
五年收益率(年度化) ▼3.27%
累積報酬 ▼54.81%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) 56.59000 ▼0.02

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