- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/09 | 6.8500 | ▲0.01 | ▲0.15 | 7.2300 | 6.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/09) |
6.85000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.33 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
7,683.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.70% | -0.66 | 0.10 | 1.94 |
| 三年 | 4.30% | 0.67 | 0.09 | 6.51 |
| 五年 | 6.68% | -0.12 | 0.09 | 2.08 |
| 十年 | 6.84% | 0.22 | 0.00 | 3.70 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.37 |
| Media-Diversified | 0.08 |
| Oil & Gas | 0.06 |
| Chemicals | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 01/OCT/2019 | 2.69 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 08/OCT/2019 | 2.25 |
| DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875% | 1.59 |
| UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 15/OCT/2019 | 1.54 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.375% 01/FEB/2025 | 1.38 |
| HCA INC CALLABLE NOTES FIXED 5.875% 15/FEB/2026 | 1.34 |
| SPRINT CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8.75% | 1.32 |
| SPRINT CORP CALLABLE NOTES FIXED 7.625% | 1.28 |
| BAUSCH HEALTH COS INC CALLABLE NOTES FIXED 6.125% | 1.20 |
| VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 | 1.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
6.8500
▲0.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
