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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 4272.9900 | ▼33.51 | ▼0.78 | 4335.3600 | 3047.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
4272.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 23.45 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
6,304.55 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.72% | 1.03 | 1.57 | -1.25 |
| 三年 | 20.97% | 0.86 | 1.49 | -3.47 |
| 五年 | 22.85% | 0.49 | 1.34 | -0.98 |
| 十年 | 20.09% | 0.87 | 1.19 | 4.34 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.41 |
| Software | 25.31 |
| Hardware | 14.87 |
| Interactive Media | 9.55 |
| Retail -Cyclical | 5.47 |
| Credit Services | 2.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.78 |
| Industrial Products | 1.76 |
| Construction | 1.28 |
| Business Services | 1.11 |
| Real Estate | 0.87 |
| REITs | 0.59 |
| Capital Markets | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
4272.9900
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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