- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 4284.6800 | ▲21.21 | ▲0.5 | 4455.3600 | 3047.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
4284.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 23.79 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,649.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.96% | 1.22 | -0.16 | 37.24 |
| 三年 | 20.97% | 1.00 | 0.01 | 25.38 |
| 五年 | 22.90% | 0.49 | -0.23 | 17.86 |
| 十年 | 20.14% | 0.89 | -0.14 | 22.27 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.31 |
| Software | 26.64 |
| Hardware | 14.47 |
| Interactive Media | 9.96 |
| Retail -Cyclical | 6.52 |
| Credit Services | 2.46 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Medical Devices & Instruments | 1.69 |
| Capital Markets | 1.34 |
| Construction | 1.24 |
| Business Services | 1.20 |
| Real Estate | 0.92 |
| REITs | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
4284.6800
▲0.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
