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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 3900.8600 | ▲89.33 | ▲2.34 | 3900.8600 | 2607.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
3900.86000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.70 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
5,844.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.07% | 1.64 | -0.90 | 57.96 |
| 三年 | 20.07% | 0.98 | -0.24 | 28.30 |
| 五年 | 22.31% | 0.50 | -0.35 | 18.56 |
| 十年 | 19.87% | 0.89 | -0.19 | 22.47 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.27 |
| Software | 23.83 |
| Hardware | 15.13 |
| Interactive Media | 10.48 |
| Retail -Cyclical | 6.45 |
| Credit Services | 2.66 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
| Business Services | 1.76 |
| Construction | 1.47 |
| Real Estate | 1.16 |
| Industrial Products | 1.05 |
| Capital Markets | 0.95 |
| REITs | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
3900.8600
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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