- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 4069.1500 | ▲56.04 | ▲1.4 | 4624.6600 | 3047.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
4069.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 17.56 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
6,324.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.90% | 0.50 | 1.59 | -2.68 |
| 三年 | 20.78% | 1.09 | 1.54 | -5.05 |
| 五年 | 22.83% | 0.43 | 1.35 | -1.29 |
| 十年 | 20.31% | 0.85 | 1.20 | 3.89 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.27 |
| Software | 24.73 |
| Hardware | 16.60 |
| Interactive Media | 10.28 |
| Retail -Cyclical | 5.53 |
| Credit Services | 2.19 |
| Medical Devices & Instruments | 1.89 |
| Industrial Products | 1.87 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Construction | 1.14 |
| Business Services | 1.04 |
| Real Estate | 0.81 |
| REITs | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
4069.1500
▲1.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
