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法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

BNP Paribas Sust AsnCts Bd I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 216.7700 ▼0.17 ▼0.08 217.0400 201.6000

基金走勢

  
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2026/02/02)		 216.77000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券
本年迄今收益% 0.19 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 42.50
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.11% 1.41 0.88 -0.79
三年 4.13% -0.03 0.93 -0.18
五年 6.85% -0.64 1.04 -0.92
十年 5.95% -0.13 -- --

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HK LAND FINANCE 2.25% 21 15 07 2031 2.98
AGRI BK CHINA NY 1.25% 21 19 01 2026 2.88
BANK MANDIRI PT 2% 21 19 04 2026 2.87
BANK RAKYAT INDO 3.95% 19 28 03 2024 2.87

基金速覽
 
淨值美金 216.7700 ▼0.08%
更新日期 2026/02/02
基金組別 亞洲債券
組別排名 96 / 199
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▲0.19%
一年 ▲7.23%
三年收益率(年度化) ▲4.62%
五年收益率(年度化) ▼1.1%
累積報酬 ▲148.7%

基準指數
 

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