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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/12 | 318.7700 | ▼5.48 | ▼1.69 | 350.8700 | 158.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/03/12) |
318.77000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | 7.15 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
981.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.89% | 2.08 | 1.88 | 43.60 |
| 三年 | 33.11% | -0.02 | 1.81 | -26.40 |
| 五年 | 35.67% | -0.23 | 1.75 | -28.32 |
| 十年 | 34.28% | 0.32 | 1.78 | -11.42 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 31.59 |
| Semiconductors | 28.60 |
| Other Energy Sources | 10.58 |
| Metals & Mining | 8.66 |
| Construction | 7.74 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.45 |
| Hardware | 2.81 |
| Software | 2.80 |
| Asset Management | 1.61 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Chemicals | 0.50 |
| Transportation | 0.36 |
| Utilities - Regulated | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
318.7700
▼1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/12 |
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