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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/15 | 60.6540 | ▲1.322 | ▲2.23 | 60.8150 | 35.5660 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/15) |
60.65400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 30.27 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
3,011.57 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.77% | 2.67 | 0.80 | 30.43 |
| 三年 | 14.73% | 1.71 | 0.62 | 17.76 |
| 五年 | 14.04% | 1.46 | 0.50 | 18.86 |
| 十年 | 18.21% | 0.85 | 0.80 | 9.52 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.07 |
| Industrial Products | 11.14 |
| Chemicals | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 8.28 |
| Semiconductors | 7.72 |
| Hardware | 6.59 |
| Medical Devices & Instruments | 6.45 |
| Transportation | 5.39 |
| Conglomerates | 4.39 |
| Construction | 4.26 |
| Media-Diversified | 3.93 |
| Retail - Defensive | 3.81 |
| Drug Manufacturers | 3.70 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.42 |
| Real Estate | 2.85 |
| Insurance | 1.94 |
| Beverages - Alcoholic | 1.88 |
| Travel & Leisure | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
60.6540
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/15 |
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