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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 40.0220 | ▲0.5 | ▲1.27 | 40.0290 | 24.6880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
40.02200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.53 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
2,417.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.33% | 3.33 | 0.21 | 30.68 |
| 三年 | 10.32% | 2.21 | 0.12 | 25.82 |
| 五年 | 12.46% | 1.74 | 0.05 | 24.67 |
| 十年 | 17.83% | 0.78 | 0.17 | 14.76 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.03 |
| Vehicles & Parts | 10.71 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Chemicals | 9.77 |
| Semiconductors | 8.49 |
| Conglomerates | 7.78 |
| Hardware | 7.05 |
| Transportation | 5.35 |
| Construction | 4.81 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.07 |
| Drug Manufacturers | 3.82 |
| Real Estate | 2.98 |
| Media-Diversified | 2.55 |
| Retail - Defensive | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.45 |
| Insurance | 2.08 |
| Medical Devices & Instruments | 2.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
| RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
| HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
| CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
| NEC CORP NPV | 3.57 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.0220
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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