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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 58.2400 | ▲0.66 | ▲1.15 | 58.2400 | 33.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
58.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 30.09 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
998.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.84% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.41% | 1.69 | 1.17 | -3.84 |
| 三年 | 26.08% | 1.17 | 1.12 | 0.33 |
| 五年 | 30.03% | 0.25 | 1.11 | -12.32 |
| 十年 | 25.49% | 0.67 | 1.08 | -6.05 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.45 |
| Software | 20.75 |
| Hardware | 13.94 |
| Media-Diversified | 2.35 |
| Retail -Cyclical | 2.00 |
| Aerospace & Defense | 1.28 |
| Interactive Media | 1.14 |
| Capital Markets | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Banks | 0.66 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
58.2400
▲1.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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