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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 417.2300 | ▲6.36 | ▲1.55 | 423.1200 | 324.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
417.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 19.70 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3,295.73 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.92% | 1.21 | 0.90 | 6.85 |
| 三年 | 13.76% | 1.00 | 0.88 | 1.52 |
| 五年 | 15.93% | 0.52 | 0.93 | 1.02 |
| 十年 | 16.31% | 0.75 | 1.01 | 1.15 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 36.15 |
| Interactive Media | 11.00 |
| Semiconductors | 8.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.66 |
| Banks | 5.38 |
| Healthcare Providers & Services | 4.42 |
| Medical Devices & Instruments | 3.64 |
| Oil & Gas | 3.28 |
| Retail -Cyclical | 2.83 |
| Construction | 2.62 |
| Drug Manufacturers | 2.56 |
| Industrial Products | 1.97 |
| Business Services | 1.85 |
| Telecommunication Services | 1.75 |
| Aerospace & Defense | 1.16 |
| REITs | 1.02 |
| Insurance | 0.98 |
| Vehicles & Parts | 0.67 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
417.2300
▲1.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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