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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/12 | 365.3700 | ▼4.25 | ▼1.15 | 369.6200 | 307.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/05/12) |
365.37000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 4.83 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,974.43 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.85% | 1.07 | 0.74 | -4.03 |
| 三年 | 12.09% | 0.82 | 0.83 | -1.07 |
| 五年 | 14.74% | 0.39 | 0.90 | -1.36 |
| 十年 | 15.91% | 0.71 | 1.00 | 0.68 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.76 |
| Interactive Media | 10.84 |
| Semiconductors | 7.48 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.47 |
| Oil & Gas | 4.16 |
| Banks | 4.13 |
| Healthcare Providers & Services | 4.02 |
| Telecommunication Services | 3.56 |
| Medical Devices & Instruments | 2.90 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Construction | 2.34 |
| Business Services | 2.25 |
| Industrial Products | 1.89 |
| Aerospace & Defense | 1.29 |
| Insurance | 1.21 |
| REITs | 1.08 |
| Retail -Cyclical | 0.88 |
| Hardware | 0.82 |
| Vehicles & Parts | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
365.3700
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
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