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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 375.7700 | ▼3.3 | ▼0.87 | 398.3200 | 323.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
375.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.81 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
2,968.98 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.43% | 0.71 | 0.92 | -3.80 |
| 三年 | 13.52% | 0.77 | 0.90 | -1.59 |
| 五年 | 15.57% | 0.40 | 0.93 | -1.29 |
| 十年 | 16.22% | 0.73 | 1.01 | 0.58 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 36.39 |
| Interactive Media | 11.24 |
| Semiconductors | 9.11 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.84 |
| Banks | 4.62 |
| Medical Devices & Instruments | 4.34 |
| Healthcare Providers & Services | 4.06 |
| Oil & Gas | 3.56 |
| Retail -Cyclical | 2.48 |
| Construction | 2.48 |
| Drug Manufacturers | 2.43 |
| Industrial Products | 2.12 |
| Telecommunication Services | 2.09 |
| Business Services | 2.07 |
| Aerospace & Defense | 1.13 |
| Insurance | 1.13 |
| REITs | 1.05 |
| Vehicles & Parts | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
375.7700
▼0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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