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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 11.4600 | ▲0.49 | ▲4.47 | 11.4600 | 8.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
11.46000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 14.49 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
97.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.04% | 1.29 | -- | -- |
| 三年 | 18.85% | 0.12 | -- | -- |
| 五年 | 20.73% | -0.35 | -- | -- |
| 十年 | 20.68% | 0.03 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 13.04 |
| Industrial Products | 11.36 |
| Semiconductors | 11.11 |
| Hardware | 9.76 |
| Oil & Gas | 6.20 |
| Vehicles & Parts | 5.52 |
| Banks | 3.91 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.65 |
| Insurance | 3.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.14 |
| Other Energy Sources | 2.86 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.11 |
| Chemicals | 1.95 |
| Beverages - Alcoholic | 1.62 |
| Consumer Packaged Goods | 1.05 |
| Retail -Cyclical | 1.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 5.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 5.56 |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 4.73 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 4.45 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.38 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 4.33 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 4.24 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 4.17 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.81 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.4600
▲4.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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