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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 41.6700 | ▼0.64 | ▼1.51 | 67.7200 | 26.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
41.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 47.87 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
451.44 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 69.15% | 1.13 | -0.07 | 83.56 |
| 三年 | 41.44% | 0.90 | -0.02 | 42.07 |
| 五年 | 35.44% | 0.47 | -0.13 | 21.89 |
| 十年 | 28.17% | 0.60 | -0.06 | 20.21 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.51 |
| Semiconductors | 36.61 |
| Software | 12.10 |
| Industrial Products | 3.83 |
| Aerospace & Defense | 2.23 |
| Interactive Media | 1.84 |
| Conglomerates | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.87 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.30 |
| SONY GROUP CORP-JPN | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
41.6700
▼1.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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