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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/16 | 32.4900 | ▼0.08 | ▼0.25 | 32.5700 | 19.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/01/16) |
32.49000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.85 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
391.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.67% | 3.09 | 0.49 | 22.58 |
| 三年 | 11.00% | 2.27 | 0.46 | 22.10 |
| 五年 | 11.64% | 1.47 | 0.55 | 16.03 |
| 十年 | 14.54% | 0.68 | 0.77 | 5.58 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 18.48 |
| Banks | 16.47 |
| Vehicles & Parts | 8.06 |
| Healthcare Providers & Services | 6.64 |
| Construction | 6.63 |
| Conglomerates | 5.91 |
| Real Estate | 4.92 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.42 |
| Hardware | 4.25 |
| Software | 4.22 |
| Semiconductors | 4.22 |
| Diversified Financial Services | 4.16 |
| Telecommunication Services | 3.70 |
| Retail -Cyclical | 2.23 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.4900
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/16 |
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