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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 32.5300 | ▼0.37 | ▼1.12 | 50.0000 | 25.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
32.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.55 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
143.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.26% | 0.87 | -- | -- |
| 三年 | 31.37% | 0.85 | -- | -- |
| 五年 | 27.97% | 0.40 | -- | -- |
| 十年 | 23.59% | 0.56 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.51 |
| Hardware | 29.77 |
| Software | 19.82 |
| Industrial Products | 5.65 |
| Interactive Media | 2.65 |
| Biotechnology | 0.72 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.60 |
| Medical Devices & Instruments | 0.34 |
| Healthcare Providers & Services | 0.30 |
| Aerospace & Defense | 0.21 |
| Construction | 0.16 |
| Drug Manufacturers | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
32.5300
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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