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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 673.1600 ▲0.04 ▲0.01 700.4200 662.4700

基金走勢

  
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)

基金快遞

  
基金公司 瑞萬通博管理股份有限公司
淨值
(2026/02/02)		 673.16000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 1.32 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 3,243.08
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.30%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 1.05%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.63% 0.40 -- --
三年 3.53% 0.55 -- --
五年 6.25% 0.07 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Banks 0.56

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
Iberdrola Finanzas Sau 4.875% 1.21
Emeria Sasu 7.75% 03/31/2028 1.19
Unipolsai Assicurazioni 6.375% 1.09
Societe Generale 4.25% 12/06/2030 1.04
Energias De Portugal Sa 5.943% 04/23/2083 0.99
Telecom Italia Spa 6.875% 02/15/2028 0.96
Vontobel-Credit Opport-E Usd 0.90

基金速覽
 
淨值南非幣 673.1600 ▲0.01%
更新日期 2026/02/02
基金組別 其他債券
組別排名 184 / 1324
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▲1.32%
一年 ▲8.33%
三年收益率(年度化) ▲9.87%
五年收益率(年度化) ▲6.63%
累積報酬 ▲100.22%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) 673.16000 ▲0.01
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 239.19000 ▲0.09
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 31.24550 ▲0.35
法巴日本股票基金 C 12726.00000 ▼0.07
PGIM保德信中小型股基金 205.87000 ▲3.96

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