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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 5.4200 | ▲0.11 | ▲2.07 | 9.0100 | 4.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
5.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | ||
| 本年迄今收益% | -7.98 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
565.54 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.72% | -3.41 | -0.45 | -29.04 |
| 三年 | 16.75% | -1.84 | -0.75 | -6.14 |
| 五年 | 15.93% | -1.23 | -0.82 | -1.52 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYMEX黃金(100盎斯) | 100.71 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.4200
▲2.07%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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