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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/09 | 18.9500 | ▲0.07 | ▲0.37 | 18.9500 | 14.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/09) |
18.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.43 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
609.22 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.77% | 1.54 | -- | -- |
| 三年 | 9.35% | 1.25 | -- | -- |
| 五年 | 11.63% | 0.78 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.35 |
| Transportation | 5.60 |
| Insurance | 4.47 |
| Oil & Gas | 4.32 |
| Hardware | 4.30 |
| Semiconductors | 4.21 |
| Capital Markets | 4.21 |
| Software | 4.10 |
| Building Materials | 3.95 |
| Utilities - Regulated | 3.59 |
| Industrial Products | 3.13 |
| Chemicals | 3.07 |
| Drug Manufacturers | 3.01 |
| Retail -Cyclical | 2.97 |
| Aerospace & Defense | 2.66 |
| Business Services | 2.54 |
| Media-Diversified | 2.47 |
| Retail - Defensive | 2.36 |
| Medical Distribution | 2.15 |
| Beverages - Alcoholic | 2.06 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
| Interactive Media | 1.90 |
| Restaurants | 1.79 |
| Vehicles & Parts | 1.70 |
| Healthcare Providers & Services | 1.38 |
| Telecommunication Services | 1.32 |
| Real Estate | 0.98 |
| Packaging & Containers | 0.85 |
| Construction | 0.79 |
| Homebuilding & Construction | 0.59 |
| Tobacco Products | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SMFG | 3.61 |
| TOTALENERGIES SE | 2.98 |
| SAMSUNG ELE-PREF | 2.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.9500
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/09 |
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