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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/23 | 11.9200 | ▼0.4 | ▼3.25 | 12.3200 | 6.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | ||
| 淨值 (2026/06/23) |
11.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣保守型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 43.70 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.76% | -0.82 | -- | -- |
| 三年 | 9.68% | -0.21 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.9200
▼3.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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