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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/09 | 42.3900 | ▼0.41 | ▼0.96 | 45.3600 | 27.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/09) |
42.39000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 22.34 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
337.55 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.41% | 2.57 | -0.06 | 48.63 |
| 三年 | 17.88% | 0.95 | 0.26 | 13.81 |
| 五年 | 18.01% | 0.43 | 0.18 | 7.11 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 66.74 |
| Drug Manufacturers | 25.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.71 |
| Healthcare Providers & Services | 1.15 |
| Medical Devices & Instruments | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon製藥公司 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
42.3900
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/09 |
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