- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/21 | 22.9508 | ▲0.44 | ▲1.95 | 29.2772 | 13.2509 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
22.95080 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 54.81 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
11.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.44% | 1.21 | -- | -- |
| 三年 | 36.16% | 0.76 | -- | -- |
| 五年 | 31.71% | 0.30 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.86 |
| Hardware | 26.48 |
| REITs | 6.86 |
| Conglomerates | 5.02 |
| Industrial Products | 3.57 |
| Aerospace & Defense | 1.46 |
| Software | 1.01 |
| Interactive Media | 0.82 |
| Retail -Cyclical | 0.45 |
| Retail - Defensive | 0.36 |
| Transportation | 0.33 |
| Vehicles & Parts | 0.31 |
| Media-Diversified | 0.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.14 |
| Drug Manufacturers | 0.13 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Telecommunication Services | 0.10 |
| Chemicals | 0.09 |
| Biotechnology | 0.09 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| Utilities - Regulated | 0.06 |
| Business Services | 0.05 |
| Restaurants | 0.04 |
| Oil & Gas | 0.04 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.03 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.02 |
| Industrial Distribution | 0.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
| Credit Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Infineon Technologies AG | 5.75 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 4.29 |
| Invesco QQQ Trust Series 1% | 3.93 |
| 陽光電源 | 3.92 |
| 富邦台灣科技指數基金 | 3.76 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | 3.20 |
| 旗濱集團 | 3.11 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.03 |
| 恒立液壓 | 2.73 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
22.9508
▲1.95%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
