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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 121.7575 | ▼0.0741 | ▼0.06 | 125.0940 | 116.5365 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
121.75750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.43 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,997.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.85% | 1.18 | -- | -- |
| 三年 | 6.85% | 0.90 | -- | -- |
| 五年 | 10.90% | -0.13 | -- | -- |
| 十年 | 10.17% | 0.22 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
121.7575
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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