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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 9.2805 | ▲0.203 | ▲2.24 | 13.3189 | 6.4876 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
9.28050 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.47 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
177.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 55.00% | 0.73 | -- | -- |
| 三年 | 34.82% | 0.18 | -- | -- |
| 五年 | 30.78% | -0.40 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.98 |
| Semiconductors | 29.63 |
| Chemicals | 5.45 |
| Industrial Products | 4.58 |
| Metals & Mining | 2.15 |
| Oil & Gas | 1.39 |
| Software | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.15 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Biotechnology | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Medical Distribution | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 3.99 |
| 騰訊 | 3.78 |
| 美團-W | 3.69 |
| 億緯鋰能 | 3.32 |
| 中國人壽 | 2.76 |
| 阿里巴巴 | 2.60 |
| 京東集團-SW | 2.46 |
| 中國中免 | 2.38 |
| 伯特利 | 2.36 |
| 德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.2805
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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