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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/01 | 94.7659 | ▲1.2729 | ▲1.36 | 94.7659 | 48.1030 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/01) |
94.76590 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 59.71 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
26.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.10% | 2.04 | -- | -- |
| 三年 | 26.60% | 1.25 | -- | -- |
| 五年 | 27.24% | 0.76 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 51.64 |
| Hardware | 18.54 |
| Software | 9.85 |
| Interactive Media | 6.30 |
| Retail -Cyclical | 2.96 |
| Industrial Products | 2.02 |
| Vehicles & Parts | 1.94 |
| Aerospace & Defense | 1.55 |
| Media-Diversified | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
94.7659
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/01 |
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