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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 19.4300 | ▲0.6 | ▲3.19 | 25.7000 | 12.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
19.43000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.49 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
551.63 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.81% | 1.31 | -- | -- |
| 三年 | 32.12% | -- | -- | -- |
| 五年 | 27.71% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 44.57 |
| Semiconductors | 33.54 |
| Industrial Products | 5.28 |
| Biotechnology | 4.63 |
| Chemicals | 3.81 |
| Metals & Mining | 2.59 |
| Conglomerates | 0.80 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| China Petroleum & Chemical-H (386hk) | 6.43 |
| Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 5.04 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 4.55 |
| Byd Coltd-A. 002594 cs | 4.24 |
| XIAOMI CORP | 4.20 |
| JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A | 3.93 |
| Luxshare Precision Indystr-A.002475cs | 3.23 |
| Gree Electric Appliances I-A | 3.09 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 2.97 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
19.4300
▲3.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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