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貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2040TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/15 15.8500 ▲0.14 ▲0.89 15.8500 12.3600

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/06/15)
15.85000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2036-2040
本年迄今收益% 10.38 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
201.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.93% 3.31 -- --
三年 7.17% 1.72 -- --
五年 7.72% 0.86 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.47
Hardware 6.94
Banks 3.69
Software 2.57
Interactive Media 2.36
Retail -Cyclical 1.95
Industrial Products 1.49
Drug Manufacturers 1.48
Insurance 1.45
Oil & Gas 1.35
Vehicles & Parts 1.10
Aerospace & Defense 0.83
Utilities - Regulated 0.72
Capital Markets 0.72
Metals & Mining 0.67
Telecommunication Services 0.63
Consumer Packaged Goods 0.61
Transportation 0.54
Credit Services 0.51
Retail - Defensive 0.47
Construction 0.45
Chemicals 0.44
Conglomerates 0.44
REITs 0.42
Medical Devices & Instruments 0.35
Travel & Leisure 0.31
Asset Management 0.30
Media-Diversified 0.30
Biotechnology 0.29
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Real Estate 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.22
Healthcare Plans 0.22
Medical Diagnostics & Research 0.22
Tobacco Products 0.21
Restaurants 0.17
Business Services 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.17
Steel 0.14
Building Materials 0.13
Beverages - Alcoholic 0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09
Healthcare Providers & Services 0.09
Other Energy Sources 0.08
Diversified Financial Services 0.07
Medical Distribution 0.06
Waste Management 0.06
Industrial Distribution 0.06
Agriculture 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Packaging & Containers 0.04
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 16.76
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 14.39
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 13.86
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 7.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 6.93
貝萊德寶利基金 3.88
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.64

基金速覽

 
淨值新台幣 15.8500 ▲0.89%
更新日期 2026/06/15
基金組別 目標期限 2036-2040
組別排名 7 / 8
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/15
年初至今 ▲10.38%
一年 ▲27.11%
三年收益率(年度化) ▲13.29%
五年收益率(年度化) ▲7.7%
累積報酬 ▲58.66%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 15.85000 ▲0.89

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