- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 2848.0600 | ▲33.65 | ▲1.2 | 2876.4300 | 1741.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
2848.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 3.28 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
7,565.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.48% | 0.66 | -- | -- |
| 三年 | 20.33% | 0.94 | -- | -- |
| 五年 | 24.00% | 0.14 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.55 |
| Hardware | 18.07 |
| Software | 9.16 |
| Drug Manufacturers | 6.71 |
| Banks | 6.46 |
| Capital Markets | 4.33 |
| Interactive Media | 4.00 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 3.35 |
| Industrial Products | 2.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.89 |
| Retail -Cyclical | 1.73 |
| Medical Devices & Instruments | 1.50 |
| Media-Diversified | 1.36 |
| Travel & Leisure | 1.04 |
| Credit Services | 0.61 |
| Construction | 0.05 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Business Services | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.41 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2848.0600
▲1.2%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
