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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 210.2230 | ▼2.923 | ▼1.37 | 241.4160 | 179.5720 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PGIM基金公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
210.22300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.10 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
1,497.14 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.43% | 0.00 | 1.39 | -25.44 |
| 三年 | 20.55% | 0.31 | 1.28 | -11.58 |
| 五年 | 22.64% | -0.01 | 1.23 | -10.59 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.08 |
| Retail -Cyclical | 11.52 |
| Industrial Products | 9.02 |
| Interactive Media | 8.29 |
| Drug Manufacturers | 7.27 |
| Software | 6.40 |
| Media-Diversified | 5.95 |
| Construction | 4.60 |
| Aerospace & Defense | 3.41 |
| Hardware | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 1.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.44 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Retail - Defensive | 1.08 |
| Capital Markets | 0.74 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
| FERRARI NV | 4.73 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 |
| NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
210.2230
▼1.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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