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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/15 | 13.9500 | ▼0.59 | ▼4.06 | 25.6100 | 11.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/15) |
13.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 1.38 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
46.11 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 61.27% | 0.50 | 1.54 | 59.71 |
| 三年 | 43.33% | 0.45 | 0.20 | 24.57 |
| 五年 | 37.06% | 0.09 | 0.15 | 7.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.81 |
| Semiconductors | 14.09 |
| Chemicals | 13.68 |
| Metals & Mining | 5.71 |
| Building Materials | 0.80 |
| Industrial Products | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.9500
▼4.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/15 |
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