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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/21 | 10644.7700 | ▲169.59 | ▲1.62 | 10807.5900 | 9190.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/09/21) |
10644.77000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.63 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
944.97 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.95% | 0.22 | -0.28 | 12.21 |
| 三年 | 13.81% | 0.41 | -0.11 | 12.17 |
| 五年 | 17.58% | 0.04 | -0.30 | 8.01 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.16 |
| Hardware | 11.09 |
| Banks | 7.69 |
| Retail -Cyclical | 6.12 |
| Software | 6.10 |
| Industrial Products | 5.73 |
| Drug Manufacturers | 5.10 |
| Interactive Media | 4.62 |
| Capital Markets | 4.40 |
| Consumer Packaged Goods | 3.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.84 |
| Chemicals | 2.32 |
| Utilities - Regulated | 1.95 |
| Insurance | 1.81 |
| Asset Management | 1.77 |
| Travel & Leisure | 1.75 |
| Waste Management | 1.67 |
| Medical Distribution | 1.62 |
| Business Services | 1.51 |
| REITs | 1.33 |
| Steel | 1.14 |
| Industrial Distribution | 1.09 |
| Restaurants | 1.07 |
| Media-Diversified | 0.94 |
| Medical Devices & Instruments | 0.91 |
| Metals & Mining | 0.89 |
| Telecommunication Services | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
10644.7700
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/21 |
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