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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/16 | 1353.7000 | ▼0.79 | ▼0.06 | 1642.3400 | 1350.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/10/16) |
1353.70000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.01 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
21,959.38 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.71% | -1.20 | 0.33 | 4.50 |
| 三年 | 3.99% | 0.10 | 0.20 | 6.98 |
| 五年 | 6.57% | -0.43 | 0.12 | 3.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.24 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1353.7000
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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