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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 7.4800 | ▲0.05 | ▲0.67 | 8.7000 | 7.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
7.48000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -8.13 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
6.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.11% | -0.04 | -- | -- |
| 三年 | 10.52% | -0.16 | -- | -- |
| 五年 | 9.62% | -0.01 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 28.08 |
| Real Estate | 14.15 |
| Banks | 9.17 |
| Industrial Products | 9.16 |
| Metals & Mining | 6.66 |
| Interactive Media | 5.09 |
| Construction | 4.06 |
| Consumer Packaged Goods | 3.98 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Other Energy Sources | 3.47 |
| Transportation | 1.31 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.20 |
| Chemicals | 1.19 |
| Asset Management | 0.29 |
| Capital Markets | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Charter Hall Retail REIT | 4.98 |
| APA Group | 4.52 |
| 星獅地產有限公司 | 4.40 |
| 豐樹工業信託 | 4.14 |
| 森特瑞集團 | 4.04 |
| 凱德綜合商業信託 | 4.04 |
| 置富產業信託 | 3.87 |
| Charter Hall Long Wale REIT | 3.85 |
| GPT Group/The | 3.78 |
| Aurizon控股有限公司 | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7.4800
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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