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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/06 | 6.5000 | ▼0.1 | ▼1.52 | 7.1600 | 4.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/06) |
6.50000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.93 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
346.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.58% | -- | -- | -- |
| 三年 | 21.39% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 37.30 |
| Hardware | 17.60 |
| Metals & Mining | 12.77 |
| Retail -Cyclical | 8.08 |
| Interactive Media | 6.51 |
| Semiconductors | 4.99 |
| Drug Manufacturers | 3.98 |
| Chemicals | 3.18 |
| Vehicles & Parts | 2.07 |
| Biotechnology | 1.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 7.01 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 4.36 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 4.20 |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 4.03 |
| SANDS CHINA LTD | 3.88 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.46 |
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-A | 3.43 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 3.35 |
| POLY REAL ESTATE GROUP CO -A | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
6.5000
▼1.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/06 |
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