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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 30.7000 | ▲1.43 | ▲4.89 | 30.7000 | 13.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
30.70000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 55.60 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
95.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.15% | -- | -- | -- |
| 三年 | 27.61% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.39 |
| Hardware | 12.29 |
| Construction | 5.77 |
| Interactive Media | 4.89 |
| Metals & Mining | 3.32 |
| Industrial Products | 3.23 |
| Retail -Cyclical | 2.47 |
| Software | 2.45 |
| Banks | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 18.46 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
30.7000
▲4.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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