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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/09 | 1026.0500 | ▼5.58 | ▼0.54 | 1050.7400 | 927.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | ||
| 淨值 (2026/02/09) |
1026.05000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 0.02 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,241,913.25 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.76% | 0.75 | 1.00 | 0.37 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1026.0500
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/09 |
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