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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 26.6200 | ▼0.04 | ▼0.15 | 26.6600 | 14.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
26.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 16.60 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
19,154.88 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.16% | 3.28 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Aerospace & Defense | 42.14 |
| Industrial Products | 26.10 |
| Software | 12.37 |
| Semiconductors | 11.63 |
| Transportation | 2.63 |
| Conglomerates | 2.30 |
| Construction | 0.53 |
| Hardware | 0.22 |
| Business Services | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.6200
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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