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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/16 | 12.3000 | ▼0.64 | ▼4.95 | 17.9000 | 10.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/16) |
12.30000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 10.32 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
383.17 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 42.66% | 0.86 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.93 |
| Hardware | 31.77 |
| Aerospace & Defense | 10.80 |
| Software | 7.81 |
| Industrial Products | 1.83 |
| Banks | 0.25 |
| Vehicles & Parts | 0.16 |
| Telecommunication Services | 0.16 |
| Biotechnology | 0.09 |
| Insurance | 0.09 |
| Interactive Media | 0.07 |
| Transportation | 0.07 |
| Construction | 0.07 |
| Capital Markets | 0.06 |
| Oil & Gas | 0.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.05 |
| Conglomerates | 0.05 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Steel | 0.03 |
| Tobacco Products | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.3000
▼4.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/16 |
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