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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 13.0900 | ▲0.06 | ▲0.46 | 16.8000 | 9.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
13.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 25.07 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
16.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.40% | 1.51 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.27 |
| Semiconductors | 25.88 |
| Aerospace & Defense | 13.04 |
| Telecommunication Services | 1.63 |
| Industrial Products | 1.12 |
| Software | 1.02 |
| Banks | 0.36 |
| Vehicles & Parts | 0.33 |
| Media-Diversified | 0.20 |
| Biotechnology | 0.19 |
| Insurance | 0.15 |
| Interactive Media | 0.13 |
| Construction | 0.12 |
| Conglomerates | 0.12 |
| Transportation | 0.11 |
| Capital Markets | 0.11 |
| REITs | 0.11 |
| Consumer Packaged Goods | 0.08 |
| Oil & Gas | 0.07 |
| Steel | 0.05 |
| Tobacco Products | 0.04 |
| Chemicals | 0.04 |
| Utilities - Regulated | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.02 |
| Business Services | 0.02 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0900
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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