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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | 101.6634 | ▲0.536 | ▲0.53 | 105.5052 | 88.6141 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
101.66340 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
9,848.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.81 |
| Software | 12.04 |
| Interactive Media | 11.20 |
| Medical Devices & Instruments | 6.67 |
| Hardware | 6.30 |
| Credit Services | 5.59 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 5.19 |
| Banks | 4.83 |
| Capital Markets | 3.85 |
| Industrial Products | 3.72 |
| Healthcare Providers & Services | 2.84 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.42 |
| Insurance | 2.01 |
| Consumer Packaged Goods | 1.96 |
| Healthcare Plans | 1.84 |
| Drug Manufacturers | 1.78 |
| Retail -Cyclical | 1.58 |
| Retail - Defensive | 1.56 |
| Vehicles & Parts | 1.46 |
| Oil & Gas | 1.24 |
| Construction | 1.21 |
| Aerospace & Defense | 1.00 |
| Industrial Distribution | 0.69 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
101.6634
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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