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野村美國增長股票ETF組合基金(美元月配N級別)

Nomura US M-F DynAlloc ETF FOF N Mth USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/23 10.6000 ▼0.13 ▼1.21 11.1600 9.3300

基金走勢

 
野村美國增長股票ETF組合基金(美元月配N級別)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/23)
10.60000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
29.81
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.41
Interactive Media 7.60
Hardware 7.30
Software 7.12
Banks 3.89
Insurance 3.17
Biotechnology 3.08
Drug Manufacturers 2.76
Retail -Cyclical 2.68
Capital Markets 2.45
Oil & Gas 2.42
Media-Diversified 2.31
Credit Services 2.22
Aerospace & Defense 1.92
Vehicles & Parts 1.79
Telecommunication Services 1.55
Industrial Products 1.36
Retail - Defensive 1.17
Transportation 1.05
Utilities - Regulated 1.04
Medical Devices & Instruments 0.95
Travel & Leisure 0.94
Asset Management 0.94
REITs 0.89
Medical Diagnostics & Research 0.84
Farm & Heavy Construction Machinery 0.73
Consumer Packaged Goods 0.68
Construction 0.65
Beverages - Non-Alcoholic 0.63
Chemicals 0.51
Healthcare Plans 0.46
Business Services 0.41
Metals & Mining 0.38
Restaurants 0.32
Tobacco Products 0.30
Healthcare Providers & Services 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Homebuilding & Construction 0.21
Steel 0.20
Industrial Distribution 0.16
Medical Distribution 0.15
Conglomerates 0.10
Building Materials 0.09
Packaging & Containers 0.09
Waste Management 0.07
Real Estate 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.07
Agriculture 0.06
Education 0.04
Personal Services 0.03
Other Energy Sources 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 10.6000 ▼1.21%
更新日期 2026/07/23
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/23
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村美國增長股票ETF組合基金(美元月配N級別) 10.60000 ▼1.21

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