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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 25279.0000 | ▼22 | ▼0.09 | 25929.0000 | 20123.0000 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 13.04 |
| Hardware | 12.77 |
| Conglomerates | 12.39 |
| Interactive Media | 10.37 |
| Semiconductors | 8.52 |
| Industrial Products | 6.26 |
| Software | 5.77 |
| Insurance | 4.61 |
| Chemicals | 4.25 |
| Oil & Gas | 3.33 |
| Retail -Cyclical | 3.10 |
| Vehicles & Parts | 2.90 |
| Diversified Financial Services | 2.40 |
| Drug Manufacturers | 2.31 |
| Real Estate | 1.86 |
| Media-Diversified | 1.72 |
| Transportation | 1.66 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
25279.0000
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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