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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 32709.1900 ▼464.76 ▼1.4 36082.9200 30354.9200

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 28.00
Capital Markets 11.45
Business Services 7.55
Consumer Packaged Goods 6.91
Insurance 6.22
Drug Manufacturers 5.42
Credit Services 5.26
Interactive Media 4.98
Vehicles & Parts 4.74
Medical Devices & Instruments 4.62
Beverages - Non-Alcoholic 4.05
Medical Diagnostics & Research 3.38
Travel & Leisure 2.34
Industrial Products 1.98
Tobacco Products 1.38

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 6.01
SAP SE 5.88
ACCENTURE PLC 4.81

基金速覽
 
淨值日幣 32709.1900 ▼1.4%
更新日期 2026/02/03
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 248 / 323
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼5.76%
一年 ▼8.4%
三年收益率(年度化) ▲9.98%
五年收益率(年度化) ▲11.74%
累積報酬 ▲299.69%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) 32709.19000 ▼1.4
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)C-累積 17.74530 ▼0.12
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) 9874.00000 ▲0.22
法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-累積 20.00000 ▲0.3
街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.98370 ▼0.14

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