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2026年 10月 27日 星期二
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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/26 55.8790 ▲0.319 ▲0.57 57.9010 47.0120

資產配置

截至:2026/08

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Banks 14.92
Oil & Gas 5.72
Semiconductors 4.63
Software 4.29
Retail -Cyclical 4.17
Utilities - Regulated 4.15
Vehicles & Parts 4.04
Insurance 3.96
Hardware 3.66
Medical Devices & Instruments 3.21
Drug Manufacturers 3.12
Credit Services 2.93
REITs 2.61
Industrial Products 2.60
Metals & Mining 2.12
Retail - Defensive 2.10
Consumer Packaged Goods 2.07
Interactive Media 2.05
Construction 2.04
Transportation 1.77
Chemicals 1.51
Medical Diagnostics & Research 1.46
Business Services 1.41
Steel 1.22
Capital Markets 1.20
Biotechnology 1.14
Healthcare Providers & Services 1.09
Travel & Leisure 1.09
Telecommunication Services 1.09
Aerospace & Defense 0.92
Farm & Heavy Construction Machinery 0.89
Media-Diversified 0.77
Beverages - Alcoholic 0.77
Asset Management 0.73
Building Materials 0.67
Packaging & Containers 0.59
Conglomerates 0.52
Agriculture 0.50
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.43
Real Estate 0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Healthcare Plans 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.24
Forest Products 0.23
Beverages - Non-Alcoholic 0.17
Restaurants 0.16
Diversified Financial Services 0.09
Education 0.02
Tobacco Products 0.01
Medical Distribution 0.01
Industrial Distribution 0.01
Waste Management 0.01
Homebuilding & Construction 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 55.8790 ▲0.57%
更新日期 2026/10/26
基金組別 環球大型價值型股票
組別排名 24 / 56
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/10/26
年初至今 ▲11.95%
一年 ▲16.47%
三年收益率(年度化) ▲22.85%
五年收益率(年度化) ▲10.64%
累積報酬 ▲458.79%

基準指數

 

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