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2026年 06月 17日 星期三
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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/16 55.1400 ▲0.097 ▲0.18 55.1400 43.2080

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Banks 12.78
Oil & Gas 6.89
Semiconductors 5.29
Utilities - Regulated 4.72
Industrial Products 3.99
Credit Services 3.97
Hardware 3.90
Retail -Cyclical 3.84
Software 3.09
Drug Manufacturers 3.01
Insurance 2.97
Vehicles & Parts 2.77
Medical Devices & Instruments 2.77
Medical Diagnostics & Research 2.58
Construction 2.51
Metals & Mining 2.46
Consumer Packaged Goods 2.40
Retail - Defensive 2.17
Interactive Media 1.99
REITs 1.91
Chemicals 1.71
Transportation 1.48
Capital Markets 1.46
Steel 1.23
Telecommunication Services 1.16
Business Services 1.04
Travel & Leisure 1.01
Media-Diversified 0.99
Biotechnology 0.92
Agriculture 0.89
Personal Services 0.88
Beverages - Alcoholic 0.87
Farm & Heavy Construction Machinery 0.81
Building Materials 0.78
Healthcare Providers & Services 0.68
Restaurants 0.64
Other Energy Sources 0.59
Real Estate 0.58
Beverages - Non-Alcoholic 0.56
Conglomerates 0.52
Aerospace & Defense 0.51
Asset Management 0.38
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.32
Forest Products 0.31
Diversified Financial Services 0.15
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Education 0.03
Tobacco Products 0.01
Healthcare Plans 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 55.1400 ▲0.18%
更新日期 2026/06/16
基金組別 環球大型價值型股票
組別排名 19 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/16
年初至今 ▲10.47%
一年 ▲25.24%
三年收益率(年度化) ▲20.24%
五年收益率(年度化) ▲11.27%
累積報酬 ▲451.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 55.14000 ▲0.18

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