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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 111.1700 | ▲3.66 | ▲3.4 | 111.9500 | 49.7700 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.27 |
| Semiconductors | 33.02 |
| Industrial Products | 6.92 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.11 |
| Chemicals | 2.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.95 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.04 |
| 中華電 | 6.88 |
| 國內_債券(附買回) | 6.73 |
| 鈺太 | 5.32 |
| 光罩 | 4.85 |
| 環球晶圓 | 4.17 |
| 億豐 | 3.93 |
| 智伸科 | 3.81 |
| 東洋 | 3.67 |
| 貿聯-KY | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
111.1700
▲3.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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