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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 94.3300 | ▲0.46 | ▲0.49 | 112.3300 | 54.1100 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.42 |
| Hardware | 30.51 |
| Interactive Media | 9.28 |
| Industrial Products | 5.31 |
| Software | 4.96 |
| Telecommunication Services | 3.26 |
| Chemicals | 2.46 |
| Vehicles & Parts | 1.95 |
| Retail -Cyclical | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.53 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.81 |
| TENCENT HLDGS LTD | 4.74 |
| 國外_一般型存款 | 3.83 |
| KEYENCE CORPORATION | 3.61 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.38 |
| NETEASE INC | 3.21 |
| 台達電 | 3.17 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.3300
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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