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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 44.2959 | ▲0.9282 | ▲2.14 | 44.2959 | 34.4255 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.16 |
| Banks | 17.61 |
| Retail -Cyclical | 11.57 |
| Hardware | 11.28 |
| Interactive Media | 6.06 |
| Software | 5.68 |
| Industrial Products | 5.00 |
| Retail - Defensive | 4.47 |
| Insurance | 3.14 |
| Travel & Leisure | 2.70 |
| Healthcare Providers & Services | 2.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.20 |
| Medical Devices & Instruments | 2.10 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Asset Management | 1.57 |
| Biotechnology | 1.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.00 |
| Real Estate | 0.95 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
44.2959
▲2.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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