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華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)

Hua Nan Shiller US CAPE ETF FoF TWD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 21.5000 ▼0.12 ▼0.56 22.3500 19.9600

資產配置

截至:2026/09

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
REITs 18.93
Utilities - Regulated 13.67
Semiconductors 9.97
Retail -Cyclical 7.53
Consumer Packaged Goods 5.73
Retail - Defensive 5.38
Vehicles & Parts 4.23
Beverages - Non-Alcoholic 3.03
Travel & Leisure 2.18
Aerospace & Defense 2.18
Tobacco Products 1.86
Utilities - Independent Power Producers 1.85
Industrial Products 1.71
Restaurants 1.70
Software 1.02
Real Estate 1.00
Transportation 0.93
Farm & Heavy Construction Machinery 0.78
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.66
Construction 0.63
Hardware 0.46
Homebuilding & Construction 0.38
Business Services 0.31
Beverages - Alcoholic 0.23
Biotechnology 0.21
Industrial Distribution 0.21
Banks 0.21
Conglomerates 0.20
Interactive Media 0.17
Waste Management 0.15
Oil & Gas 0.11
Medical Devices & Instruments 0.07
Chemicals 0.06
Insurance 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Capital Markets 0.04
Drug Manufacturers 0.04
Media-Diversified 0.03
Metals & Mining 0.02
Asset Management 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.02
Credit Services 0.02
Personal Services 0.02
Education 0.01
Other Energy Sources 0.01
Telecommunication Services 0.01
Healthcare Plans 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Steel 0.01
Forest Products 0.01
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Agriculture 0.00
Medical Distribution 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE USD 4.98

基金速覽

 
淨值新台幣 21.5000 ▼0.56%
更新日期 2026/10/21
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 124 / 171
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/10/21
年初至今 ▲1.51%
一年 ▲4.12%
三年收益率(年度化) ▲10.28%
五年收益率(年度化) ▲7.15%
累積報酬 ▲115%

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 21.50000 ▼0.56

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