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2026年 02月 11日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/09 8.9084 ▲0.0755 ▲0.85 9.0506 7.4696

資產配置

截至:2025/10

行業比重

截至:2025/10
行業類別 百分比%
Software 13.47
Semiconductors 9.44
Banks 7.71
Hardware 5.51
Interactive Media 5.49
Retail -Cyclical 3.91
Industrial Products 3.67
REITs 1.85
Aerospace & Defense 1.81
Capital Markets 1.76
Insurance 1.36
Construction 1.29
Asset Management 1.27
Transportation 1.20
Vehicles & Parts 1.15
Conglomerates 1.09
Drug Manufacturers 0.88
Travel & Leisure 0.74
Consumer Packaged Goods 0.65
Chemicals 0.60
Telecommunication Services 0.57
Other Energy Sources 0.55
Real Estate 0.48
Utilities - Regulated 0.47
Business Services 0.47
Farm & Heavy Construction Machinery 0.45
Healthcare Providers & Services 0.38
Building Materials 0.35
Oil & Gas 0.34
Retail - Defensive 0.29
Medical Diagnostics & Research 0.29
Credit Services 0.29
Media-Diversified 0.27
Steel 0.27
Industrial Distribution 0.26
Biotechnology 0.25
Healthcare Plans 0.23
Utilities - Independent Power Producers 0.23
Medical Devices & Instruments 0.22
Restaurants 0.22
Waste Management 0.13
Homebuilding & Construction 0.12
Medical Distribution 0.11
Metals & Mining 0.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.07
Forest Products 0.05
Education 0.03
Beverages - Alcoholic 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Packaging & Containers 0.02
Personal Services 0.01
Agriculture 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
US ULTRA BOND CBT MAR23 XCBT 20230322 12.29
HSCEI FUTURES JAN23 XHKF 20230130 6.28
US 10YR NOTE (CBT)MAR23 XCBT 20230322 4.81
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS PINE PINEBRIDGE JAPAN EQUITY Z 3.30
PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY PBI GLOBAL FOCUS EQ FN ZD 2.41

基金速覽

 
淨值美金 8.9084 ▲0.85%
更新日期 2026/02/09
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 11 / 45
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/02/09
年初至今 ▲4.19%
一年 ▲13.62%
三年收益率(年度化) ▲7.36%
五年收益率(年度化) ▲1.98%
累積報酬 ▲29.26%

基準指數

 

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